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[包钢股份股票]2021年首只“踩雷”违约债基金诞生 民生加银基金对华安集团两只债券进行估值调整

[包钢股份股票]2021年首只“踩雷”违约债基金诞生 民生加银基金对华安集团两只债券进行估值调整

  包钢股份股票原标题:民生加银信用双利债券:2021首只踩雷违约债的基金!


  

  115日,资本邦了解到,16日,包钢股份股票民生加银基金发布公告,根据公司估值政策和程序等有关规定,经公司与基金托管人协商一致,决定于202115日起对公司旗下民生加银信用双利债券所持有的16皖经0216皖经03进行估值调整。同日,民生加银信用双利债券A/C净值均发生了大幅下跌,跌幅超过了2%,成为2021年首只踩雷违约债而净值大幅回撤的基金。


  资料显示,16皖经0216皖经03为华安集团20168月至10月发行的债券,20197月和9月,两只债券就曾未按时兑付回售款和利息,构成实质性违约。

  根据中国裁判文书网显示,在民生加银基金公司与华安集团的三起债券交易纠纷中,包钢股份股票民生加银基金公司分别踩雷16皖经建MTN001、16皖经02、16皖经03,涉案本金分别为2.5亿元、5亿元、6亿元,合计高达13.5亿元。


  此外,16日,民生加银基金还发布了近期诉讼进展的公告。内容显示,公司代表民生加银信用双利债券基金对华安集团提起包钢股份股票诉讼,于20201123日收到包钢股份股票终审判决文书。判决生效后,华安集团未能于履行期内向民生加银基金偿付欠款,民生加银基金于第一时间向法院提起了强制执行申请并已被法院受理。20201231日,华安集团发布了《安徽省华安外经建设(集团)有限公司关于法院裁定受理公司提出重整申请的公告》,合肥中院已于1225日裁定受理其破产申请。该事项可能对华安集团的执行程序有重大影响。


  民生加银基金表示,公司将继续跟踪华安集团的破产重整进展,以最大限度维护基金份额持有人的利益。

  

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