原标题:躁动中留一份清醒
明星基金调仓换股已露端倪
1月11日,机构抱团股高位调整,但傅鹏博、谢治宇等明星基金经理管理的基金净值却不跌反升,一时间,市场上对于基金调仓的猜测不绝于耳。
业内人士判断,一些明星基金的实际净值与估算净值出现较大偏差,意味着这些手握重金的基金经理已经调仓换股。
记者在采访中也发现,基于对春季躁动行情后可能出现波动的警觉,不少基金经理近期确实在调仓,减仓了部分前期涨幅较高的热门股,适度增配了一些估值相对合理的顺周期股和科技股。
新年以来,A股市场最热的话题莫过于机构抱团会不会松动,而在机构抱团股起起落落间,一些明星基金的实际净值与估算净值出现002403股票较大偏差,这意味着这些手握重金的基金经理已经调仓换股。多位基金经理也透露,他们对春季躁动行情过后可能出现的波动保持警觉,近期减仓了部分前期涨幅较高、估值也已偏高的股票,适度增配了一些仍有业绩预期差的品种。
老将新秀齐出手
多只基金现调仓迹象
1月11日,机构抱团股高位调整,傅鹏博、谢治宇等明星基金经理管理的基金净值不跌反升,超乎许多投资者的预料。对此,基金论坛里议论纷纷,猜测这些基金经理是否已经调仓。
具体来看,
在业内人士看来,傅鹏博很有可能对持仓结构进行了调整,从002403股票1月11002403股票日的行情来看,傅鹏博很可能降低了前期涨幅较高的新能源、医药板块的持仓。
除了上述老将,去年凭借重仓新能源板块崛起的新秀们,可能也已在调仓换股的进程中。
留一分清醒
基金经理边战边撤
记者采访发现,不少基金经理近期确实在调仓,减仓了部分前期涨幅较高的热门股,适度增配了一些估值相对合理的顺周期股和科技股。
沪上一位偏谨慎的基金经理透露,近期自己十分关注盘面变化,在持仓股大涨的时候,会逢高适度减仓。据他了解,不少专户基金经理更倾向于部分获利了结,保住收益。
上述基金经理表示,春季躁动行情或仍将持续,但投资者须保持谨慎,一旦全球流动性出现收紧迹象,A股或遭遇一定冲击。未来市场或以个股行情为主,精选个股将变得越来越重要。机构的口味不会发生变化,龙头股依然是其心头好。短期部分股票涨幅较高或有所调整,但回调后还会被买回来。
陆彬在日前的采访中也表示,不会再如2020年那样高仓位聚焦新能源板块,除了以电动车为代表的新能源行业,后市重点看好三大领域的机会:一是以化工为代表的顺周期板块,目前化工由于环保和安全等硬约束进入壁垒很高,疫情还导致很多小公司退出,随着2021年需求上行,能在某些细分领域找到很多机会;二是国防军工领域中的一至两个细分行业;三是大金融板块,包括保险、银行和地产。
002403股票
关注主赛道
平衡景气度与估值
与如火如荼的
数据显示,上周8只主动权益基金一日售罄,认购资金近1600亿元;1月11日5只主动权益基金再遭抢购,认购资金超过1400亿元;1月13日发行的景顺长城产业优势、华夏新兴成长再度一日售罄,合计认购资金约400亿元。考虑到发行上限,这些爆款基金实际募集金额超过1300亿元。
此前市场担忧,手握重金的机构可能继续加码看好的股票,进一步助推抱团股股价上升。但在多位业内人士看来,树不会长到天上去,选择合适的估值水平,才能有效控制投资风险。
我从业15年以来,这种极致行情经历过002403股票几次。所有行业景气和投资都有周期波动,选择合适的增速和估值水平才是投资的王道,不要被市场的情绪影响。无论是2006年至2007年的煤炭、有色,还是2014年至2015年互联网金融,还是消费和新能源,都是特定时代行业繁荣的缩影。在德邦基金专户业务部执行总经理史彬看来,浪潮总会过去,做投资要保持一分理性。
从上述爆款基金投资方向来看,此前大热的消费、医药、科技依然是基金经理重点布局的赛道,因为从长期来看,上述赛道具有高景气度,契合中国经济转型与居民生活水平提高的大趋势。不过,除了关注赛道景气度,基金经理也愈发注重对估值的把控。
银河心佳两年持有期基金经理李晓星表示,目前消费股的景气度还在上行,但因为估值处于历史高位,上涨空间可能有限。科技股中,新能源和光伏电动车处于景气周期中,今年景气周期还将延续。此外,传媒、电子、计算机等行业估值相对偏低,存在投资机会。
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